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DIRECTORA DE LA UGEL VILCAS HUAMÁN

DOCUMENTOS

DEL SECTOR

TESORERÍA


c1
Sixto Berrocal Rojas
Responsable de Tesorería
a) Revisar la documentación en general para su pago y disponer depósitos en las correspondientes cuentas corrientes de bancos.
b) Elaborar la programación anual de actividades de su cargo.
c) Dirigir y coordinar el movimiento económico.
d) Revisar y firmar los documentos referentes en relación de giros, retenciones, cheques anulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos y comprobantes de ingreso.
e) Coordinar y elaborar el calendario de pagos mensuales y solicitud de giros.
f) Revisar y girar los pagos de remuneraciones, planillas manuales, devoluciones, reprogramaciones, judiciales, bienes y servicios, otras obligaciones; registrándolos en el módulo del aplicativo SIAF.
g) Revisar y controlar los documentos que ingresan a tesorería antes de efectuar los pagos respectivos.
h) Efectuar el pago mensual de los descuentos de Es Salud e IES, Sistema Nacional de Pensiones, AFPs, Impuesto a la renta de Quinta, Cuarta categoría y Depósito de Detracciones.
i) Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de caja y pagaduría, presentando la información contable correspondiente.
j) Conciliar estados de cuentas bancarias.
k) Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo.
l) Verificar los montos de las autorizaciones de giro.
m) Elaborar y visar informes del movimiento de fondos.
n) Expedir constancias de pagos y descuentos de haberes.
o) Procesar la información del movimiento de fondos, hojas de ingresos y egresos y presentar el parte diario respectivo.
p) Coordinar actividades sobre la formulación del calendario de pagos.
q) Otras funciones inherentes al cargo.

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